Fondsverwaltung

Wir legen Wert auf Präzision, Transparenz und Compliance, sodass Sie sich auf das Wachstum Ihrer Mittel und die Wertschöpfung für die Stakeholder konzentrieren können.

Unsere Expertise umfasst:

• Kostenverfolgung und -zuordnung
• Genaue Führung des Hauptbuchs und unterstützende Aufschlüsselungen
• Überprüfung von Fondsverträgen und anderen rechtlichen Unterlagen. Verwaltung der Kapitalbeschaffung (Verteilung von Fondsdokumenten, Erstellung von Bestätigungen und Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche)
• Genaue und konforme Berechnungen von Verwaltungsgebühren, Beratungsgebühren, Portfoliogebühren und anderen komplexen Berechnungen
• Kapitalabruf- und Ausschüttungsberechnungen (Verteilen von Mitteilungen mit Berechnungen auf Anlegerebene und Verfolgen der neuen Kapitalzuflüsse in den Fonds oder das Immobilienvermögen)
• Vorbereitung der Carried-Interest-Berechnung
• Erstellung von Leistungs- und Renditeberechnungen
• Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit proaktiver Compliance-Überwachung im Einklang mit IFRS und lokalen GAAP.

Wir gehen über die Zahlen hinaus und erstellen detaillierte Berichte und Jahresabschlüsse, die den Branchenstandards und regulatorischen Anforderungen entsprechen. Wir legen großen Wert auf die Finanzberichterstattung, Jahresabschlüsse, konsolidierte Berichterstattung, Anlegerzuteilungen und die Zusammenarbeit mit Prüfungs- und Steuerprozessen.

• Unsere Expertise in der Finanzberichterstattung:
• Sicherstellung korrekter und zeitnaher behördlicher Einreichungen, um den guten Status Ihres Fonds bei den zuständigen Behörden sicherzustellen.
• Bereitstellung sorgfältig erstellter Finanzberichte, die auf die einzigartige Struktur und die Anforderungen Ihres Fonds zugeschnitten sind. 
• Erstellen umfassender Berichte, die die Fondsperformance, die Portfoliozusammensetzung und andere wichtige Kennzahlen darstellen.
• Mit erweiterten Leistungsanalysen erhalten Sie ein tieferes Verständnis der Performance Ihres Fonds. Unsere Berichte umfassen detaillierte Analysen von Renditen, Benchmarks und anderen wichtigen Leistungsindikatoren.
• Optimieren Sie die Fondskosten und -gebühren mit unserer detaillierten Analyse. Wir bieten Einblicke in Ausgabentrends, Gebührenstrukturen und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.

Unser Engagement für Genauigkeit und Transparenz stellt sicher, dass der wahre Wert Ihres Fonds widergespiegelt wird, und fördert das Vertrauen der Anleger und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Warum ist der NAV wichtig?

• Genaue Bewertung: Bewerten Sie den Wert jedes Anteils oder jeder Einheit präzise und spiegeln Sie die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Ihres Fonds genau wider.
• Vertrauen der Anleger: Schaffen Sie Vertrauen mit einem sorgfältig berechneten Nettoinventarwert, der einen klaren und genauen Überblick über die Wertentwicklung Ihres Fonds bietet.
• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Bleiben Sie mit NAV-Berechnungen, die Branchenstandards entsprechen, den sich ändernden Vorschriften immer einen Schritt voraus und mindern Sie so Risiken.

Unsere NAV-Berechnungsdienste:

• Zeitnahe tägliche, monatliche oder vierteljährliche NAV-Berechnungen: Zugeschnitten auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Fonds bieten wir zeitnahe NAV-Berechnungen an, die Sie regelmäßig über die finanzielle Lage Ihres Fonds informieren.
• Präzise Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten: Unsere fortschrittlichen Algorithmen und Methoden gewährleisten eine genaue Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und tragen zu einer robusten NAV-Berechnung bei, die einer Prüfung standhält.
• Umfassende Berichterstattung für eine fundierte Entscheidungsfindung: Erhalten Sie detaillierte Berichte, die den NAV-Berechnungsprozess aufschlüsseln und Einblicke in die Faktoren bieten, die den Wert Ihres Fonds beeinflussen. Mithilfe dieser Berichte können Sie fundierte Entscheidungen über Fondsmanagement und -strategie treffen.

Unsere Expertise im Capital Event Management stellt sicher, dass Ihr Fondsbetrieb effizient, transparent und an den Best Practices der Branche ausgerichtet bleibt.

Unsere Dienstleistungen im Bereich Capital Event Management:

• Effiziente Kapitalabrufe: Wir rationalisieren den Prozess und stellen zeitnahe Benachrichtigungen, transparente Kommunikation und eine präzise Ausführung von Kapitalabrufen sicher, um den sich ändernden Anforderungen Ihres Fonds gerecht zu werden.
• Ausschüttungen: Verbessern Sie die Beziehungen zu Anlegern durch transparente und genaue Ausschüttungsprozesse. Unser Fachwissen stellt sicher, dass Ausschüttungen sorgfältig abgewickelt werden, Anlegern klare Einblicke in ihre Renditen geben und Vertrauen und Zuversicht gefördert werden.
• Maßgeschneiderte Berichterstattung: Erhalten Sie maßgeschneiderte Berichte zu Kapitalereignissen, die einen umfassenden Überblick über die Fondsaktivitäten bieten. Unsere Berichte bieten detaillierte Aufschlüsselungen, unterstützende Dokumentation und Einblicke in die Auswirkungen von Kapitalereignissen auf die finanzielle Gesundheit Ihres Fonds.
• Anlegerkommunikation: Fördern Sie starke Beziehungen zu Ihren Anlegern durch klare und zeitnahe Kommunikation. Zu unseren Dienstleistungen gehören die Verwaltung von Investorenanfragen, die Bereitstellung von Updates zu Kapitalereignissen und die Gewährleistung eines reibungslosen Kommunikationsflusses während des gesamten Prozesses.

Unsere spezialisierten Treasury-Lösungen gehen über herkömmliche Dienstleistungen hinaus und bieten eine umfassende Palette von Angeboten zur Optimierung der Liquidität, zur Verbesserung des Risikomanagements und zur Stärkung der finanziellen Widerstandsfähigkeit Ihres Fonds.

• Liquiditätsoptimierung: Maximieren Sie die Effizienz der Liquidität Ihres Fonds mit unseren maßgeschneiderten Treasury-Lösungen. Wir nutzen strategische Ansätze, um sicherzustellen, dass Ihr Fonds über den notwendigen Cashflow für den operativen Bedarf und Investitionsmöglichkeiten verfügt.
• Risikomanagementstrategien: Reduzieren Sie finanzielle Risiken mit unseren proaktiven Risikomanagementlösungen. Unsere Experten analysieren Markttrends, Währungsschwankungen und Zinsbewegungen, um das Vermögen Ihres Fonds zu schützen.
• Cashflow-Prognose: Mit unseren fortschrittlichen Tools zur Cashflow-Prognose bleiben Sie dem Finanzbedarf Ihres Fonds immer einen Schritt voraus. Wir liefern genaue Prognosen, um Sie bei der Planung und Entscheidungsfindung zu unterstützen und sicherzustellen, dass Ihr Fonds gut auf zukünftige Anforderungen vorbereitet ist.
• Zahlungsabwicklung: Erleben Sie optimierte Zahlungsprozesse mit unseren effizienten Zahlungsabwicklungsdiensten. Von Auszahlungen bis hin zu Quittungen stellen wir sicher, dass die Finanztransaktionen Ihres Fonds reibungslos und sicher ablaufen. Wir verfolgen Ihre Verbindlichkeiten, einschließlich konzerninterner Forderungen und Verbindlichkeiten.
• Regelmäßige Bankkontoabstimmungen.